“多只基金调整 持有宏源证券估值”

国投UBS、天弘基金等基金企业今天表示，将调整持有宏源证券的基金估值。 宏元证券12月10日开始停牌，转为申银万国在母交所上市。

根据国投UBS公告，旗下基金持有的宏元证券对上个交易日基金资产净值的影响在0.25%以上，从昨天开始对持有宏元证券的3只基金进行估值调整。 分别是国投UBS瑞和沪深300指数分级证券投资基金、国投UBS沪深300金融房地产etf联合基金。 另外，国投UBS沪深300金融房地产etf联合基金持有的国投UBS沪深300金融房地产交易型开放型指数证券投资基金将根据同日的净份额进行估值调整。

另外，天弘基金、农银汇理、银华基金也从昨天开始评估调整持有宏源证券基金。 调整后，天弘深证成分指数证券投资基金对前一天基金净利润的影响比例约为0.44%，农银沪深300指数和农银深证100指数两个指数基金对前一天基金净利润的影响分别为0.07%和0.3%。