“事情驱动军工股逆市上扬 基金企业调研不多”

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经过记者李娜

昨天( 9月11日)，军工概念股整体表现强势，北方导航( 600435，收盘价8.32元) )明显受到资金追捧，早盘冲击性上涨止步。 虽然最近军需产业高涨，但公募基金到了今年似乎变得有趣了。

在公开上市公司半年的报纸上，基金没有表现出对军工板块的浓厚兴趣，其调查力度不积极。 但是，基金正在选择质量更好的品种进行布局。

上半年的调查力度不太大

以北方导航为首的军工企业，昨天吸引了大量资金进入。 上海证券交易所的数据显示，北方导航涨停的背后，更多来源于游资的积极推动。 活跃在买卖排行榜上的营业部也大多是有名的游资凝聚地。

以公募基金为首的机构明显成为了止步不前的看客。 在白酒、房地产、医药为主的防御体系下，基金对军工板块没有给予越来越多的热情。 今年上半年，基金企业对军工股的调查也不积极，只有少数企业受到欢迎

据航天科技( 000901元，收盘价10.01元)半年报报道，今年上半年共进行了4次调查，平安资源管理、兴业证券、中信建投、中邮创业基金等机构相继进行了调查。

在现有军工概念上市企业半年的报纸上，太极股份( 002368，收盘价17.60元)明显受到证券公司等机构的关注。 在半年的时间里，进行了接待机关等9次调查。 光大证券、中信证券、人保资产反复调查。 银河基金、建信基金、长盛基金、华安基金等多家基金企业进行了实地调查，了解企业的快速发展方向和生产经营情况等。

要点不属于配置板

尽管调查力度不高，基金在第二季度还是小幅增收了一些军工类上市公司。 根据花顺数据，截至6月底，50多家基金企业持有军工上市公司，其中14家上市公司出现了基金股东的身影。

持有以资产注入为主题素材的太极股份，作为企业大股东的中国电子十五公司仍在按部就班地推进资产注入的前期工作。 第二季度，华商基金旗下的华商盛世发展壮大，华商战略精选2只基金共持有约840万股，成为企业前十大流通股东。 华安战略以300万股以上加息为好，华安中小盘增长和银华高质量增长也在第二季度有了新进展。

另外，国腾电子深受中国邮政类基金2家公司的欢迎，航天通信、华东电脑等也获得了汇款和华商基金的增资。

从基金企业配置的角度来看，无基金看起来更积极活动。 二季度，诺安股小幅减持太空电子，诺安价值增长持有的北方股数量没有变化，诺安价值增长和诺安中小盘瞄准中航重型机械。

“军需产业的估价一般不低，基本在30倍到50倍之间。 相比之下，目前a股的估值相当低。 从投资的角度看，军工越来越属于事驱动型，不属于基金企业配置的要点板块，有价值的股票可以配置。 ”。 一家合资基金企业的相关研究员对《每日经济信息》记者说。

深圳一家基金企业的相关研究人员也认为军工板块的催化剂来自地缘政治的不稳定和突发性。 未来的“军工”有可能成为另一个投资热点，军工产业链上的所有公司有望在未来迅速发展。

上海一位基金经理表示，“结合军工领域的自身优势和我国相关工业的基础，将该行业内的投资逻辑分为三个层面。 其中之一是推进事性主题。 其二、军服更替带来的内涵式成长； 其三，军工集团重组带来的机遇。 ”

“从目前的形势来看，造舰方面的控诉看起来更直接。 受益最大的行业是特种材料、武器装备制造、船体制造、动力能源系统、舰载机制造、卫星导航、电子通信设备领域。 ”上述基金经理还对《每日经济信息》记者说。